中国银行关于对《关于预报收付汇头寸的管理规定》重新修订的函
（１９９３年９月１３日 中银资［１９９３］９１号）
各省、自治区、直辖市分行，计划单列市、经济特区分行，总行财会部、清算部、信贷二部、营业部：
为确保我行各项业务的收付汇及时、准确进行，提高流动资金的使用效益，避免因人为预报头寸有误造成帐户利息损失，特制定预报收付汇头寸规定如下，请各行严格执行。
一、总行各业务部门，国内各分支行业务部门，通过以总行名义在境外代理行或海外联行开立的往来帐户所产生的收款或付款行为，均须向总行资金部结算处资金调拨科预报头寸（注：包括总行境外往来帐户下所设立的分户、信用证备付户及其他境外代理行或海外联行开立的清算帐户）。总分行业务部门应指定专人负责预报头寸工作。
二、预报头寸方式
总行各业务部门须按规定的格式，经授权人签字，以书面形式送资金部结算处资金调拨科。
分支行须经如下规定的电传或传真预报头寸，报头寸专用电传号码：２２２２２ ＢＣＨＯＦＸ ＣＮ
传真号码：６０１４０１７
电话号码：６０１４０１７、６０１６６８８－３７０３
（电话只供联系用，不能用于报头寸）
负责人：刘永春
工作人员：方晨、陈京、钱锋、钱宏光
如分支行采用总行其他电传或传真报头寸则视为无效。
电传或传真报送头寸的电文格式：
ＴＯ：ＢＯＣ ＨＯ ＦＸ ＤＥＰＴ．
ＦＭ：ＢＯＣ…………（分支行名称和部门）
ＤＤ：…………（发电日）
ＷＥ ＷＩＬＬ ＰＡＹ（付汇）或ＲＥＣＥＩＶＥ（收汇）
ＡＴ…………（国外帐户行）
ＡＭＯＵＮＴ：…………（货币和金额）
ＶＡＬＵＥ ＤＡＴＥ：…………（起息日）
ＲＥＦ：…………（业务编号）
ＴＥＬ：……………（报头寸人电话）
三、报送头寸的额度和截止时间（以总行收报时间为准）
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│序号│货币名称│ 额 度 │帐户行 │ 报头寸截止时间 │
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│ │ │Ａ：５０００万 │国外联行│起息日前一工作日 │
│ │ │ 至１０亿 │和代理行│１６∶００之前 │
│１ │ 日 元├─────────┼────┼───────────┤
│ │ │Ｂ：１０亿以上 │国外联行│起息日前一工作日 │
│ │ │ │和代理行│上午１０∶３０之前 │
├──┼────┼─────────┼────┼───────────┤
│ │ │Ａ：５０００万 │国外联行│起息日前一工作日 │
│ │ │ 至５亿 │和代理行│１６∶００之前 │
│２ │意大利里├─────────┼────┼───────────┤
│ │拉 │Ｂ：５亿以上 │国外联行│起息日前一工作日 │
│ │ │ │和代理行│上午１０∶３０之前 │
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│ │ │Ａ：５０万 │国外联行│起息日前一工作日 │
│ │ │ 至２０００万 │和代理行│１６∶００之前 │
│３ │法国法郎├─────────┼────┼───────────┤
│ │ │Ｂ２０００万以上 │国外联行│起息日前一工作日 │
│ │ │ │和代理行│上午１０∶３０之前 │
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│ │ │Ａ：１０００万 │国外联行│起息日前一工作日 │
│ │ │ 至２亿 │和代理行│１６∶００之前 │
│４ │比利时法├─────────┼────┼───────────┤
│ │郎 │Ｂ：２亿以上 │国外联行│起息日前一工作日 │
│ │ │ │和代理行│上午１０∶３０之前 │
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│ │ │Ａ：１００万 │国外联行│起息日前一工作日 │
│ │ │ 至２０００万 │和代理行│１６∶００之前 │
│５ │ 英 镑├─────────┼────┼───────────┤
│ │ │Ｂ：２０００万以上│国外联行│起息日前一工作日 │
│ │ │ │和代理行│上午１０∶３０之前 │
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│６ │境内美元│２０万以上 │国外联行│起息日当天１３∶００、│
│ │ │ │和代理行│１６∶００前分两次报 │
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│ │ │Ａ：２０万 │国外联行│起息日前一工作日 │
│ │ │ 至３０００万 │和代理行│１６∶００之前 │
│７ │境外美元├─────────┼────┼───────────┤
│ │ │Ｂ３０００万以上 │国外联行│起息日前一工作日 │
│ │ │ │和代理行│上午１０∶３０之前 │
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│ │ │Ａ：２０万 │国外联行│起息日前一工作日 │
│ │(1)至(7)│ 至５００万 │和代理行│１６∶００之前 │
│８ │项以外的├─────────┼────┼───────────┤
│ │币种 │Ｂ：５００万以上 │国外联行│起息日前一工作日 │
│ │ │ │和代理行│上午１０∶３０之前 │
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