第九条 我行一般情况下不接受5万美元（或其他等值外币）以下的委托外汇买卖。因特殊情况接受5万美元（或其他等值外币）以下的委托外汇买卖，我行需适当扩大价差。
第四章 资金交收
第十条 当日成交当日交收资金的超短期外汇买卖，我行在成交当日将客户卖出的货币资金从其在我行的存款户上扣划，同时，我行将客户买入的货币资金拨入客户指定的帐户，并通知客户。
第十一条 即期外汇买卖，其资金交收日为外汇买卖成交日的第二个营业日（不包括相应货币发行国的节假日）。客户应将卖出的货币资金于委托日汇入我行并存入在我行的保证金户，至资金交收日，我行扣划其保证金户资金，并将客户买入的货币资金汇入客户指定的帐户。
第十二条 远期外汇买卖，客户应将10％的定金于委托日汇入我行存入保证金户，至远期外汇买卖到期的前两个营业日，客户应将要卖出的货币资金汇入我行以备交收，至到期日，我行将客户买入的货币资金汇入客户指定的帐户。
第十三条 期权交易，若客户买入期权，应于委托日将期权保险费（Ｐｒｅｍｉｕｍ）汇入我行帐户。若客户卖出期权，客户应于委托日将10％的履约保证金存入其在我行的保证金户。我行另于成交日后两个营业日将客户应得之期权保险费汇入客户在我行保证金户。其10％的保证金或所得保险费在该笔期权交易未到期前不得动用。在期权有效期内若期权被履行，我行应迅速通知客户按协议价格将卖出货币于当日汇入我行帐户，我行于期权履行日后两个营业日将客户买入货币汇入客户指定帐户。
第十四条 货币掉期交易。客户于委托日将掉出货币汇入我行并存入其保证金户，成交日后两个营业日我行将客户掉入货币汇入客户指定帐户，并从客户保证金户扣划其掉出货币。在客户没薪鹑诨固峁┍Ｖな保涞羧牖醣矣τ?％存入其在我行的保证金户。至掉期交易到期日的前两个营业日除非客户事先申请继续掉期，否则客户应按掉期汇率将原掉入的货币金额存入我行保证金户，我行于到期日将客户原掉出的货币按掉期汇率汇入客户指定帐户。
第十五条 客户在相应的交易项下未按第十、十一、十二、十三或十四条交收资金，我行从交收日起按未交收资金数额计算透支利息。
