单位负责人： 财务负责人： 填表人： 联系电话： 填表日期：
附件4：
银行账户清理自查表
编报单位（盖章）： 上级主管部门： 单位：银行账户户数
| 序号 | 账户类别 | 账户名称 | 账号 | 开户银行 | 开户批复书号 | 保留或撤销 | 除结息及付银行费用外的最后一笔业务发生年月 | 账户批准有效期限 | 是否列入财务总账一并核算 | 账户是否由财务部门管理 | 备注 |
| 1 | 基本（或零余额）账户 | | | | | | | | | | |
| 2 | 专用存款账户 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
单位负责人： 财务负责人：
备注： 1、本表由开设银行账户的市级行政事业单位填报。本表一式三份，其中报主管部门一份（含软盘）、市财政一份。、单位留存一份
2、“保留”划“√”，“撤销”划“×”
3、账户类别指：基本存款（或零余额）账户、专用存款账户、基本建设专用存款账户、售房收入专用存款账户、住房维修基金及利息专户、一般存款账户、党费专用存款账户、工会经费专用存款账户、国债转贷资金专用存款账户、其他特殊账户等
附件5：
上 海 市 财 政 票 据 使 用 情 况 表
制表单位：
| 目前使用财政票据情况 | 2008年旧版财政票据清理、销毁情况 | 备注 |
| 序号 | 票据名称 | 票据代码 | 用票范围 | 收费依据 | 序号 | 票据名称 | 销毁份数（起讫号码） | 未销毁份数（起讫号码） | 未销毁原因 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
负责人： 制表人： 联系电话： 制表日期：2009年 月 日
附件6
“小金库”自查自纠情况统计表
报送地区（部门）（盖章）： 单位：万元、个
| 行次 | 项目 | 合计 | 省级（中央一级）单位 | 地市级（中央二级）单位 | 县级（中央三级）单位 | 县级（中央三级）以下单位 | 备注 |
| 合计 | 党政机关 | 事业单位 | 小计 | 党政机关 | 事业单位 | 小计 | 党政机关 | 事业单位 | 小计 | 党政机关 | 事业单位 | 小计 | 党政机关 | 事业单位 |
| 一 | 自查基本情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 党政机关和事业单位户数 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 自查单位户数 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 自查违纪单位户数 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二 | 2006年底小金库资金滚存余额和资产原值 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 其中：滚存资金余额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三 | 2007年至今小金库资金来源合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 政府性基金收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 专项收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 行政事业性收费收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 罚没收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 国有资本经营收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 资产处置收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 资产出租收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 经营收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 利息收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 捐赠收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 附属单位上缴收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四 | 2007年至今小金库资金支出合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 弥补经费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 购建资产支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 发放奖金、津补贴、福利等支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 接待宴请、公款旅游支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 礼品礼金支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 私分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五 | 期末小金库资金滚存余额和资产原值 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 现金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 银行存款 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 有价证券 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 固定资产原值 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 股权和债权 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六 | 小金库主要表现形式 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 违规收费、罚款及摊派设立小金库金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 用资产处置、出租收入设立小金库金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 经营收入未纳入规定账户核算设立小金库金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 虚列支出转出资金设立小金库金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 以假发票等非法票据骗取资金设立小金库金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 上下级单位之间相互转移资金设立小金库金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
